54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱,۴۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۹۴	۲۰.۴ %	۸۰,۴۲۶	۸.۴۹ %	۶۴۹,۶۸۴	۶۸.۶۱ %	۲۲,۲۲۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱,۴۱۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۷۰	۲۰.۶۷ %	۸۰,۴۲۴	۸.۶۱ %	۶۳۷,۲۳۵	۶۸.۲۳ %	۲۱,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱,۳۸۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۲	۱۸.۶۶ %	۸۰,۳۸۴	۹.۰۶ %	۶۱۶,۳۴۱	۶۹.۴۷ %	۲۳,۵۱۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱,۳۵۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۷	۱۸.۵۳ %	۸۰,۳۸۳	۹.۱۸ %	۵۹۸,۰۴۳	۶۸.۲۹ %	۲۳,۱۳۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۵۹	۱۹.۸۵ %	۸۰,۳۸۳	۹.۸۴ %	۵۵۰,۲۲۷	۶۷.۳۶ %	۲۲,۷۸۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۱۲	۱۹.۸۵ %	۸۰,۳۸۲	۹.۸۵ %	۵۵۰,۲۲۷	۶۷.۴ %	۲۲,۴۲۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۶	۱۹.۹۶ %	۸۰,۳۸۱	۹.۹۱ %	۵۴۰,۱۰۳	۶۶.۶ %	۲۷,۲۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱,۳۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۸	۱۹.۹۹ %	۸۰,۳۸۰	۹.۹۳ %	۵۳۸,۸۲۰	۶۶.۵۹ %	۲۶,۹۱۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۷۹	۲۰.۱۴ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۳ %	۵۳۱,۹۸۲	۶۶.۴ %	۲۶,۵۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...519 »