54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۲۶,۶۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۲۴۵	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۲۸	۷.۶۹ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۹۱ %	۲۲,۰۴۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۶,۶۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۳۳۲	۲۶.۲ %	۸۰,۵۱۹	۷.۷۵ %	۶۳۶,۰۷۳	۶۱.۲ %	۲۳,۶۹۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۶,۶۴۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۸۸۸	۲۵.۹۵ %	۸۰,۵۱۶	۷.۶۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۱.۶ %	۲۳,۲۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۲۶,۶۱۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۹۸	۲۴.۸۷ %	۸۰,۵۱۴	۷.۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۲,۸۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۶,۵۹۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۲۰	۲۴.۴ %	۸۰,۵۰۸	۷.۶۶ %	۶۶۴,۹۲۲	۶۳.۲۷ %	۲۲,۴۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۶,۵۶۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۴	۲۴.۳۸ %	۸۰,۵۰۵	۷.۶۶ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۳۴ %	۳۲,۵۲۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۶,۵۵۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۸۶	۲۴.۳۸ %	۸۰,۵۰۳	۷.۶۶ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۳۸ %	۳۲,۰۹۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۶,۵۴۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۸۸	۲۴.۳۷ %	۸۰,۵۰۰	۷.۶۷ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۴۱ %	۳۱,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۶,۳۹۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۶	۲۴.۳۷ %	۸۰,۴۹۸	۷.۶۷ %	۶۵۵,۳۴۳	۶۲.۴۷ %	۳۱,۲۲۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...519 »