54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۲۷,۱۵۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۱۴۲	۲۶.۴۹ %	۸۰,۴۲۹	۵.۹۷ %	۸۵۶,۰۲۳	۶۳.۴۹ %	۲۷,۴۴۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۲۷,۱۳۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۲۱۷	۳۱.۹۹ %	۸۰,۴۱۵	۶.۳ %	۷۳۳,۴۳۵	۵۷.۴۷ %	۲۶,۹۷۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۲۷,۱۳۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۴۹۶	۳۲.۲۳ %	۸۰,۴۱۲	۶.۳۵ %	۷۲۴,۷۳۵	۵۷.۱۹ %	۲۶,۵۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۲۷,۱۲۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۲۵۹	۳۲.۲۳ %	۸۰,۴۰۹	۶.۳۵ %	۷۲۴,۷۳۵	۵۷.۲۲ %	۲۶,۰۳۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۲۷,۱۰۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۲۲	۳۲.۲۳ %	۸۰,۴۰۷	۶.۳۵ %	۷۲۴,۷۳۵	۵۷.۲۵ %	۲۵,۵۷۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۲۷,۰۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۷۰۲	۳۲.۲ %	۸۰,۳۹۵	۶.۳۶ %	۷۲۳,۸۳۹	۵۷.۳۱ %	۲۵,۱۰۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۲۷,۵۳۴	۲.۱۸ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۳۶	۳۲.۱۶ %	۸۰,۳۹۰	۶.۳۷ %	۷۲۳,۸۸۱	۵۷.۳۳ %	۲۴,۶۶۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۲۷,۴۹۹	۲.۱۹ %	۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۲۴	۳۲.۳ %	۸۰,۳۸۵	۶.۴۱ %	۷۱۶,۸۸۱	۵۷.۱۶ %	۲۴,۲۰۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۲۷,۴۳۶	۲.۱۵ %	۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۴۲	۳۱.۷۳ %	۸۰,۳۸۱	۶.۲۹ %	۷۴۰,۴۷۱	۵۷.۹۶ %	۲۳,۷۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۷,۳۶۴	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۹۸	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۵	۶.۳ %	۷۳۹,۱۱۶	۵۷.۹۴ %	۲۳,۲۸۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...519 »