54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۷,۳۴۹	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۷۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۲	۶.۳۱ %	۷۳۹,۱۱۶	۵۷.۹۷ %	۲۲,۸۱۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۷,۳۳۷	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۵۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۹۰	۶.۳۱ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۸۵ %	۲۴,۳۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۷,۳۲۲	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۳۹	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۸	۶.۳۱ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۸۸ %	۲۳,۸۵۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۷,۳۰۷	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۵۲۰	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۵	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۹۱ %	۲۳,۳۸۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۷,۲۹۳	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۰۱	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۳	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۳۰	۵۷.۹۵ %	۲۲,۹۱۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۷,۲۷۸	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۸۲	۳۱.۷۸ %	۸۰,۳۸۱	۶.۳۲ %	۷۳۷,۱۲۵	۵۷.۹۸ %	۲۲,۴۶۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۷,۲۶۳	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۶۳	۳۱.۷۹ %	۸۰,۳۷۸	۶.۳۳ %	۷۲۶,۰۶۶	۵۷.۱۵ %	۳۲,۷۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۷,۲۴۸	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۴۴	۳۱.۷۹ %	۸۰,۳۷۶	۶.۳۳ %	۷۲۶,۰۶۶	۵۷.۱۹ %	۳۲,۲۶۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۷,۲۳۶	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۱۵	۳۲.۲۱ %	۸۰,۳۷۴	۶.۳۴ %	۷۲۰,۳۵۲	۵۶.۷۹ %	۳۱,۸۱۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...519 »