54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۲۷,۴۰۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۵۸۱	۲۹.۱۸ %	۸۰,۸۴۴	۵.۲۴ %	۹۶۱,۳۵۷	۶۲.۲۷ %	۲۳,۷۳۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۲۷,۳۹۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۲۹	۲۹.۱۸ %	۸۰,۸۳۴	۵.۲۴ %	۹۶۱,۳۵۷	۶۲.۳ %	۲۳,۱۶۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۲۷,۳۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۰۷۷	۲۹.۱۸ %	۸۰,۸۲۴	۵.۲۴ %	۹۶۱,۳۵۷	۶۲.۳۴ %	۲۲,۵۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۲۷,۳۶۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۹	۲۸.۸۱ %	۸۰,۵۱۶	۵.۲۳ %	۹۵۱,۶۰۰	۶۱.۸ %	۳۶,۷۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۲۷,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۱۸۳	۲۹.۲۸ %	۸۰,۸۱۶	۵.۳۹ %	۹۱۶,۱۰۰	۶۱.۰۸ %	۳۶,۴۱۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۲۷,۳۴۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۹۵	۲۸.۴۶ %	۸۰,۸۶۱	۵.۴۳ %	۹۲۲,۲۱۱	۶۱.۸۸ %	۳۵,۸۱۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۲۷,۳۱۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۶۶۶	۲۷.۷۸ %	۸۰,۷۷۵	۵.۳۱ %	۹۵۵,۵۲۹	۶۲.۸ %	۳۵,۲۱۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۲۷,۳۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۷۵۶	۲۶.۱۷ %	۸۰,۹۱۲	۵.۴۵ %	۹۵۴,۱۹۵	۶۴.۲۲ %	۳۴,۵۸۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۲۷,۳۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۵۳۸	۲۶.۱۷ %	۸۰,۹۰۲	۵.۴۵ %	۹۵۴,۱۹۵	۶۴.۲۶ %	۳۳,۹۶۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...519 »