54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۲۶,۲۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰,۴۷۲	۳۷.۲۶ %	۸۳,۴۰۹	۳.۲۷ %	۱,۴۶۲,۳۴۵	۵۷.۳۲ %	۲۸,۶۵۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۲۶,۴۴۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۶۹۸	۳۴.۰۹ %	۸۲,۰۳۷	۳.۴۱ %	۱,۴۴۶,۱۶۸	۶۰.۰۷ %	۳۲,۱۸۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۶,۴۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۶۳۸	۳۴.۲۳ %	۸۲,۰۳۴	۳.۴۶ %	۱,۴۲۳,۹۴۸	۶۰.۰۵ %	۲۷,۱۱۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۲۶,۳۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۹۴۵	۳۳.۸۶ %	۸۱,۹۳۳	۳.۴۹ %	۱,۴۱۸,۱۴۷	۶۰.۴ %	۲۶,۳۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۲۶,۳۷۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۷۰	۳۴.۱ %	۸۱,۹۲۰	۳.۵۲ %	۱,۳۹۸,۳۰۴	۶۰.۱۴ %	۲۵,۵۹۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۲۶,۳۶۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۳۹۳	۳۴.۱ %	۸۱,۸۹۷	۳.۵۲ %	۱,۳۹۸,۳۰۴	۶۰.۱۷ %	۲۴,۸۳۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۲۶,۳۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۰۱۵	۳۴.۲ %	۸۱,۸۷۴	۳.۵۴ %	۱,۳۹۱,۷۱۴	۶۰.۰۹ %	۲۴,۰۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۲۶,۳۲۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۵۲	۳۴.۱۸ %	۸۱,۷۹۳	۳.۵۴ %	۱,۳۸۶,۶۹۲	۶۰.۰۴ %	۲۵,۴۶۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۲۶,۱۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۷۵۹	۳۴.۵۲ %	۸۱,۷۰۰	۳.۵۹ %	۱,۳۵۷,۷۷۲	۵۹.۶۵ %	۲۴,۷۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۲۶,۱۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۲۶۵	۳۴.۸۲ %	۸۱,۶۷۵	۳.۶۲ %	۱,۳۳۹,۹۵۹	۵۹.۳۴ %	۲۴,۰۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...519 »