54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۲۶,۴۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۰۴	۳۸.۵۳ %	۸۴,۱۸۴	۳.۳۳ %	۱,۳۹۷,۰۱۳	۵۵.۳ %	۴۵,۳۱۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۲۶,۳۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۷۶۵	۳۸.۵۳ %	۸۴,۱۴۰	۳.۳۳ %	۱,۳۹۷,۰۱۳	۵۵.۳۳ %	۴۴,۵۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۲۶,۳۷۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۳۲۷	۳۸.۵۸ %	۸۴,۰۹۷	۳.۳۴ %	۱,۳۹۳,۹۵۷	۵۵.۳ %	۴۳,۷۸۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۲۶,۳۶۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۷۰	۳۸.۷۶ %	۸۳,۷۶۷	۳.۳۴ %	۱,۳۸۱,۶۰۴	۵۵.۱۳ %	۴۳,۰۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۲۶,۳۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸,۲۷۱	۳۹.۲۶ %	۸۳,۷۹۹	۳.۳۶ %	۱,۳۶۰,۸۹۹	۵۴.۶۲ %	۴۲,۴۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۲۶,۳۳۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۳۶	۳۹.۴۳ %	۸۴,۰۰۹	۳.۴ %	۱,۳۴۵,۰۵۰	۵۴.۴ %	۴۲,۳۴۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۲۶,۳۲۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۴۵	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۹۹	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۵۴ %	۳۱,۶۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۲۶,۳۰۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۸۴	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۵۶	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۵۷ %	۳۰,۹۴۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۲۶,۲۹۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۲۱	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۱۳	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۶ %	۳۰,۲۱۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۲۶,۲۸۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۳۹	۳۹.۷۶ %	۸۳,۵۷۰	۳.۴۱ %	۱,۳۳۷,۰۷۴	۵۴.۵۶ %	۲۹,۴۸۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...519 »