54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۲۶,۸۴۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۲۸	۳۸.۸۸ %	۱,۶۱۹	۰.۰۵ %	۱,۷۹۵,۵۷۶	۵۸.۹۸ %	۳۶,۷۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۲۶,۸۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۴۱۴	۳۸.۹۳ %	۲,۴۲۸	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۱ %	۳۵,۷۳۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۲۶,۸۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۶۲	۳۸.۹۴ %	۲,۳۸۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۴ %	۳۴,۷۶۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۲۶,۸۰۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۵۱۰	۳۸.۹۴ %	۲,۳۴۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۷ %	۳۳,۷۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۲۶,۷۸۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۰۵۹	۳۸.۸۴ %	۲,۳۰۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۸۴ %	۴۱,۰۰۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۲۶,۷۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۴۴۳	۳۹.۰۳ %	۲,۰۰۱	۰.۰۷ %	۱,۷۶۴,۳۷۸	۵۸.۷۴ %	۳۸,۰۵۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲۶,۷۶۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۲۹۷	۳۸.۸ %	۱,۶۸۰	۰.۰۶ %	۱,۷۴۵,۷۸۸	۵۹.۱۹ %	۳۱,۰۰۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۲۶,۷۴۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۳۰	۳۸.۸۹ %	۱,۹۲۵	۰.۰۷ %	۱,۷۳۷,۴۱۵	۵۹.۱۱ %	۳۰,۰۷۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۲۶,۷۳۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۴۵۱	۳۹.۶۴ %	۱,۸۴۸	۰.۰۶ %	۱,۶۸۳,۵۲۰	۵۸.۳۶ %	۲۹,۱۶۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۲۶,۷۲۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۰۰۰	۳۹.۶۴ %	۱,۸۰۸	۰.۰۶ %	۱,۶۸۳,۵۲۰	۵۸.۳۹ %	۲۸,۲۵۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...519 »