54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۲۷,۲۰۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۴۳۸	۳۲.۶۴ %	۲,۸۶۴	۰.۰۶ %	۳,۲۶۵,۶۶۹	۶۵.۸۶ %	۴۴,۵۴۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۲۷,۱۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۹۵۰	۳۳.۶ %	۲,۸۱۵	۰.۰۶ %	۳,۱۰۲,۷۴۶	۶۴.۸۷ %	۴۳,۱۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۲۷,۱۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۷۲۵	۳۴.۴۴ %	۳,۱۸۶	۰.۰۷ %	۲,۹۸۰,۴۷۶	۶۴.۰۱ %	۴۱,۵۶۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۷,۱۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۱۲۵	۳۴.۴۵ %	۳,۱۳۹	۰.۰۷ %	۲,۹۸۰,۴۷۶	۶۴.۰۴ %	۴۰,۰۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۲۷,۱۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۷۸	۳۴.۵۱ %	۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۲,۹۷۳,۱۵۶	۶۴.۰۱ %	۳۸,۵۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۲۷,۱۳۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۸۶۶	۳۵.۲۴ %	۲,۹۹۳	۰.۰۷ %	۲,۸۷۵,۳۱۲	۶۳.۰۲ %	۴۹,۴۳۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۲۷,۱۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۰۷۴	۳۵.۴۹ %	۳,۰۰۹	۰.۰۷ %	۲,۸۳۸,۸۱۸	۶۳.۰۵ %	۳۵,۵۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲۷,۱۱۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۶۶۵	۳۵.۴۹ %	۳,۲۱۸	۰.۰۷ %	۲,۷۴۵,۳۷۷	۶۲.۹۹ %	۳۶,۱۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۷,۰۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۵۸۳	۳۶.۳۶ %	۳,۲۴۹	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۱ %	۳۴,۷۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۷,۰۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۰۱۴	۳۶.۳۶ %	۳,۲۰۲	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۴ %	۳۳,۴۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...519 »