54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۰۷۶	۲۶.۸۳ %	-۱۷۶	۰ %	۸,۲۰۱,۶۰۸	۷۲.۲۶ %	۱۰۴,۳۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۵۳۸	۲۷.۰۲ %	-۲۲۰	۰ %	۸,۱۳۳,۴۹۰	۷۲.۰۵ %	۱۰۴,۶۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۰۵۸	۲۰.۰۷ %	۴,۲۰۸	۰.۰۴ %	۷,۹۶۴,۴۰۴	۷۸.۸۹ %	۱۰۰,۷۵۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۹۳	۲۰.۱۲ %	۴,۱۸۲	۰.۰۴ %	۷,۹۳۴,۷۷۵	۷۸.۸۸ %	۹۶,۸۶۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۳۴۰	۲۰.۱۲ %	۴,۱۳۴	۰.۰۴ %	۷,۹۳۴,۷۷۵	۷۸.۹۱ %	۹۲,۹۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۱۸۲	۲۰.۰۶ %	۴,۰۷۸	۰.۰۴ %	۷,۷۵۹,۸۹۱	۷۸.۹۹ %	۸۹,۲۰۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۹۴۶	۲۰.۶۹ %	۴,۱۴۴	۰.۰۴ %	۷,۴۵۹,۵۲۹	۷۸.۳۷ %	۸۵,۷۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۲۲۴	۲۰.۶۹ %	۴,۰۹۶	۰.۰۴ %	۷,۴۵۹,۵۲۹	۷۸.۴۱ %	۸۲,۱۳۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۹۹۱	۲۰.۹۴ %	۴,۰۴۷	۰.۰۴ %	۷,۳۷۹,۷۰۱	۷۸.۱۹ %	۷۸,۶۱۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۹۱۲	۲۱.۱۹ %	۴,۱۱۴	۰.۰۴ %	۷,۲۳۷,۲۵۱	۷۷.۹۶ %	۷۵,۳۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...519 »