54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۵۰۱	۲۱.۸۳ %	۴,۰۰۳	۰.۰۴ %	۶,۹۶۷,۵۴۱	۷۷.۳۲ %	۷۱,۹۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۳۴۳	۲۲.۱۹ %	۳,۹۳۸	۰.۰۴ %	۶,۸۱۵,۶۴۳	۷۶.۹۹ %	۶۸,۶۰۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۶۸۰	۲۲.۷ %	۳,۸۸۹	۰.۰۴ %	۶,۶۲۳,۱۱۱	۷۶.۵ %	۶۵,۴۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۰۲۲	۲۳.۱۵ %	۳,۸۵۶	۰.۰۵ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۰۷ %	۶۲,۳۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۹۸	۲۳.۱۵ %	۳,۸۰۸	۰.۰۴ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۱ %	۵۹,۱۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۷۴	۲۳.۳۸ %	۳,۷۶۰	۰.۰۴ %	۶,۳۶۸,۴۴۹	۷۵.۹۱ %	۵۶,۰۷۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۲۴۰	۲۳.۸۴ %	۳,۵۴۳	۰.۰۴ %	۶,۲۰۴,۹۵۶	۷۵.۴۷ %	۵۳,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۷۱۳	۲۴.۱ %	۳,۵۴۱	۰.۰۴ %	۶,۱۰۸,۶۷۶	۷۵.۲۴ %	۵۰,۲۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۲۷۵	۲۳.۵۳ %	۳,۳۷۷	۰.۰۴ %	۵,۹۳۳,۹۰۶	۷۵.۸۲ %	۴۷,۴۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۲۴۹	۲۴.۱۱ %	۳,۳۲۶	۰.۰۴ %	۵,۷۴۱,۱۸۳	۷۵.۲۶ %	۴۴,۶۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...519 »