54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۲۸۶	۲۷.۹۷ %	۷۰۸	۰ %	۱۰,۲۱۷,۱۵۶	۷۱.۴۱ %	۸۸,۳۷۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۸۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱,۳۹۹	۲۸ %	۸۷۵	۰.۰۱ %	۱۰,۲۰۴,۶۰۰	۷۱.۴۱ %	۸۲,۴۸۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۵,۹۸۵	۲۷.۳۶ %	۷۸۶	۰.۰۱ %	۱۰,۲۶۶,۸۵۰	۷۲.۰۹ %	۷۷,۴۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۷۱۱	۲۶.۱۶ %	۷۶۵	۰.۰۱ %	۱۰,۲۵۲,۵۷۸	۷۳.۳۲ %	۷۲,۳۲۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵,۶۵۵	۲۶.۷۸ %	۸۳۵	۰.۰۱ %	۹,۹۲۶,۵۱۴	۷۲.۷۲ %	۶۷,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۴,۰۹۹	۲۶.۷۸ %	۷۹۰	۰.۰۱ %	۹,۹۲۶,۵۱۴	۷۲.۷۵ %	۶۲,۳۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲,۶۵۰	۲۷.۱۶ %	۷۴۵	۰.۰۱ %	۹,۷۶۰,۸۲۵	۷۲.۳۸ %	۶۱,۰۵۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۳۳۱	۲۷.۰۴ %	۵۴۱	۰ %	۹,۷۳۹,۷۴۸	۷۲.۵۳ %	۵۶,۲۴۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۹,۶۰۱	۲۷.۱۶ %	۵۶۵	۰ %	۹,۶۸۰,۰۹۸	۷۲.۴۵ %	۵۱,۶۶۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۶۳۲	۲۷.۰۷ %	۵۴۸	۰ %	۹,۴۵۳,۸۱۸	۷۲.۴۸ %	۵۷,۵۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...519 »