54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷,۹۰۳	۳۲.۱۴ %	۱,۶۸۴	۰.۰۱ %	۱۰,۵۴۷,۱۹۹	۶۷.۰۳ %	۱۲۸,۹۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸,۰۰۲	۳۲.۱۵ %	۱,۴۷۸	۰.۰۱ %	۱۰,۴۸۸,۸۹۸	۶۶.۹۴ %	۱۴۱,۷۰۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۹۹۱	۳۳.۸۲ %	۱,۵۲۹	۰.۰۱ %	۹,۸۸۷,۰۸۹	۶۵.۱۶ %	۱۵۳,۹۰۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۶۶۱	۳۳.۸۲ %	۱,۴۸۳	۰.۰۱ %	۹,۸۸۵,۵۹۶	۶۵.۱۹ %	۱۴۹,۵۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸,۱۲۷	۳۳.۷۶ %	۱,۴۳۷	۰.۰۱ %	۹,۹۳۹,۸۵۲	۶۵.۱۸ %	۱۶۱,۰۱۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۷,۳۸۶	۳۳.۵۵ %	۱,۳۹۹	۰.۰۱ %	۱۰,۰۳۷,۵۲۵	۶۵.۴۳ %	۱۵۴,۳۶۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۵۶۲	۳۲.۸۳ %	۱,۳۷۶	۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۶,۳۱۶	۶۶.۰۶ %	۱۶۵,۹۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲,۲۶۷	۳۳.۱۷ %	۱,۲۸۶	۰.۰۱ %	۹,۹۱۲,۰۱۹	۶۵.۸۶ %	۱۴۴,۲۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۲۹۶	۳۳.۲۴ %	۱,۲۹۲	۰.۰۱ %	۹,۸۹۹,۶۹۱	۶۵.۸۳ %	۱۳۹,۲۴۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...519 »