54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۲۸۵	۳۱.۵ %	۱,۴۳۴	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۵ %	۱۳۴,۲۳۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۵۷۴	۳۱.۵ %	۱,۳۸۹	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۸ %	۱۲۸,۸۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۸۵۵	۳۱.۵۸ %	۱,۳۴۳	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۳ %	۱۲۳,۴۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۱۳۰	۳۱.۵۹ %	۱,۲۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۶ %	۱۱۸,۰۴۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵,۴۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۹ %	۱۱۲,۶۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۶۰۲	۲۶.۹۱ %	۱,۰۰۸	۰.۰۱ %	۱۰,۵۷۷,۵۵۱	۷۱.۸۸ %	۱۷۷,۱۰۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۵۲	۲۷.۶۱ %	۱,۰۲۴	۰.۰۱ %	۱۰,۴۴۰,۷۱۳	۷۱.۶۹ %	۱۰۲,۱۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۳۳	۲۷.۸۵ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۱۰,۳۲۰,۲۲۲	۷۱.۴۸ %	۹۶,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹,۰۹۵	۲۷.۸۵ %	۸۹۷	۰.۰۱ %	۱۰,۳۱۹,۵۸۲	۷۱.۵۱ %	۹۱,۷۱۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵,۹۸۰	۲۷.۹ %	۸۵۱	۰.۰۱ %	۱۰,۲۹۳,۳۰۹	۷۱.۵ %	۸۶,۵۳۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...519 »