54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲,۱۷۸	۲۹.۳۸ %	۱,۷۵۲	۰.۰۱ %	۱۲,۲۵۸,۸۵۸	۷۰.۰۴ %	۹۹,۰۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶,۹۲۵	۲۹.۷۴ %	۱,۶۷۷	۰.۰۱ %	۱۱,۹۲۵,۷۶۸	۶۹.۷۱ %	۹۲,۸۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳,۹۰۵	۳۰.۲۲ %	۱,۷۴۶	۰.۰۱ %	۱۱,۶۵۱,۰۹۸	۶۹.۲۵ %	۸۶,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۹,۱۴۵	۳۰.۴۳ %	۱,۵۹۸	۰.۰۱ %	۱۱,۵۲۷,۲۶۴	۶۹.۰۷ %	۸۱,۱۰۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۴۸۸	۳۰.۸۸ %	۱,۵۶۰	۰.۰۱ %	۱۱,۲۷۷,۷۰۳	۶۸.۶۴ %	۷۸,۵۸۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۴۵۱	۳۱.۳۹ %	۱,۸۴۳	۰.۰۱ %	۱۱,۰۰۱,۸۶۹	۶۸.۱۱ %	۷۸,۸۵۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۶,۸۹۹	۳۱.۳۹ %	۱,۷۹۳	۰.۰۱ %	۱۱,۰۰۱,۸۶۹	۶۸.۱۵ %	۷۳,۱۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴,۳۴۸	۳۱.۵۴ %	۱,۷۴۳	۰.۰۱ %	۱۰,۹۲۲,۵۹۵	۶۸.۰۳ %	۶۷,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹,۵۸۴	۳۱.۸۲ %	۱,۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۰,۸۶۸	۶۷.۲۹ %	۱۳۹,۵۶۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸,۲۶۷	۳۲.۲ %	۱,۷۱۶	۰.۰۱ %	۱۰,۵۱۳,۵۴۰	۶۶.۹۳ %	۱۳۴,۲۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...519 »