54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۸۱۸	۳۹.۴۹ %	۲,۶۸۷	۰.۰۸ %	۱,۹۷۶,۷۵۰	۵۸.۲۶ %	۴۶,۷۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۲۶,۹۳۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۶۲۷	۳۸.۸۵ %	۲,۷۱۷	۰.۰۸ %	۱,۹۶۲,۱۷۸	۵۸.۸۹ %	۴۵,۷۰۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۲۶,۹۱۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۱۸	۳۹.۰۴ %	۲,۷۲۳	۰.۰۸ %	۱,۹۴۶,۴۷۰	۵۸.۷۲ %	۴۴,۶۳۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۲۶,۹۰۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۸۲	۳۹.۲۱ %	۲,۴۴۰	۰.۰۷ %	۱,۹۳۱,۲۴۶	۵۸.۵۸ %	۴۳,۵۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۲۶,۸۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۹۶	۴۰.۷۸ %	۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۱,۸۰۴,۶۴۰	۵۶.۹۵ %	۴۲,۵۸۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۲۶,۸۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۸۵۱	۴۰.۷۹ %	۲,۳۲۳	۰.۰۷ %	۱,۸۰۴,۶۴۰	۵۶.۹۸ %	۴۱,۵۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۲۶,۸۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۴۰	۴۰.۸۹ %	۲,۲۷۴	۰.۰۷ %	۱,۷۹۶,۵۴۰	۵۶.۸۹ %	۴۰,۸۹۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۲۶,۸۴۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۸۰۲	۴۰.۶۴ %	۲,۱۱۴	۰.۰۷ %	۱,۷۹۳,۳۷۹	۵۷.۱۷ %	۳۹,۶۳۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۲۶,۸۳۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۳۴۵	۴۱.۱۶ %	۲,۰۰۵	۰.۰۶ %	۱,۷۵۹,۷۲۰	۵۶.۶۶ %	۳۸,۶۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۲۶,۸۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۴۲	۴۰.۲۸ %	۱,۹۶۲	۰.۰۶ %	۱,۸۰۰,۰۹۱	۵۷.۶ %	۳۷,۶۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...519 »