54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۲۶,۵۴۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۱۴	۴۱.۱۶ %	۱,۸۸۸	۰.۰۷ %	۱,۵۵۴,۹۷۸	۵۶.۵۷ %	۳۴,۰۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۲۶,۷۸۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۷۶۹	۴۰.۲۴ %	۲,۲۳۹	۰.۰۸ %	۱,۵۴۹,۰۶۹	۵۷.۰۹ %	۴۳,۳۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۲۶,۵۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۸۴۸	۴۰.۹۶ %	۲,۳۱۶	۰.۰۹ %	۱,۵۱۱,۲۳۲	۵۶.۳۸ %	۴۲,۴۹۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۶,۴۹۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۹۹۲	۴۰.۶۵ %	۲,۳۲۱	۰.۰۹ %	۱,۵۰۸,۹۳۹	۵۶.۷ %	۴۱,۶۷۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۲۶,۴۸۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۵۵۶	۴۰.۶۶ %	۲,۲۸۲	۰.۰۹ %	۱,۵۰۸,۹۳۹	۵۶.۷۲ %	۴۰,۸۴۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۲۶,۴۷۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۱۴۳	۴۰.۹۶ %	۲,۲۴۳	۰.۰۸ %	۱,۴۹۶,۶۰۵	۵۶.۴۴ %	۴۰,۰۲۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۲۶,۴۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۷۰۴	۴۰.۶۹ %	۱,۹۷۵	۰.۰۸ %	۱,۴۸۹,۸۱۱	۵۶.۷۳ %	۳۹,۲۱۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۲۶,۴۴۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۶۲۵	۴۱.۱۲ %	۵۷۸	۰.۰۲ %	۱,۴۷۰,۶۱۱	۵۶.۳۷ %	۳۸,۴۱۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۲۶,۴۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۹۳۰	۴۱.۳۳ %	۳,۷۶۳	۰.۱۵ %	۱,۴۴۸,۲۹۸	۵۶.۰۵ %	۳۷,۶۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۶,۴۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۷۲۶	۴۱.۶ %	۳,۶۷۴	۰.۱۴ %	۱,۴۳۰,۸۲۰	۵۵.۷۹ %	۳۶,۸۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...519 »