54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۲۶,۱۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۸۸۹	۳۴.۸۲ %	۸۱,۶۵۲	۳.۶۲ %	۱,۳۳۹,۹۵۹	۵۹.۳۷ %	۲۳,۳۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲۶,۱۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۵۳۸	۳۵.۸۲ %	۸۱,۷۱۴	۳.۷۳ %	۱,۲۶۱,۳۳۰	۵۷.۵۲ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۲۶,۰۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۱۶۴	۳۵.۸۲ %	۸۱,۶۹۱	۳.۷۳ %	۱,۲۶۱,۳۳۰	۵۷.۵۴ %	۳۷,۸۲۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۲۶,۰۸۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۹۰	۳۵.۹۷ %	۸۱,۶۶۸	۳.۷۴ %	۱,۲۵۰,۲۱۱	۵۷.۳ %	۳۹,۱۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۲۶,۰۷۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۶۷۹	۳۶.۵۴ %	۸۱,۶۲۸	۳.۸۳ %	۱,۲۰۶,۱۴۹	۵۶.۶ %	۳۸,۴۴۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۲۶,۰۶۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۲۹	۲۹.۴۱ %	۸۱,۴۷۹	۳.۸۵ %	۱,۳۴۹,۲۶۲	۶۳.۷۳ %	۳۷,۷۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۲۶,۰۴۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۹۲	۲۹.۹ %	۸۱,۵۴۹	۳.۹۲ %	۱,۳۱۵,۱۷۶	۶۳.۱۶ %	۳۶,۹۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۲۶,۱۶۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۵۳	۳۰.۲۹ %	۸۱,۵۲۶	۳.۹۷ %	۱,۲۸۹,۲۹۳	۶۲.۷۱ %	۳۶,۱۳۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۶,۲۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۴۱	۲۸.۶۴ %	۸۱,۵۹۹	۳.۷۶ %	۱,۴۰۷,۳۷۰	۶۴.۷۷ %	۳۵,۳۶۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...519 »