54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۲۶,۳۷۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۵۶	۲۴.۳۴ %	۸۰,۴۹۸	۷.۶۷ %	۶۵۶,۳۶۲	۶۲.۵۴ %	۳۰,۷۹۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۲۶,۳۲۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۲۵۳	۲۴.۳۴ %	۸۰,۴۹۸	۷.۶۸ %	۶۵۶,۳۶۲	۶۲.۵۸ %	۳۰,۳۶۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۲۶,۳۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۱۴۶	۲۴.۳۴ %	۸۰,۴۹۲	۷.۶۸ %	۶۵۶,۵۶۴	۶۲.۶۲ %	۲۹,۹۳۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۲۶,۲۸۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۷۶۳	۲۴.۳۲ %	۸۰,۴۹۱	۷.۶۸ %	۶۵۶,۵۶۴	۶۲.۶۷ %	۲۹,۵۰۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۲۶,۲۷۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۶۶	۲۴.۳۱ %	۸۰,۴۸۹	۷.۶۹ %	۶۵۶,۵۶۴	۶۲.۷۱ %	۲۹,۰۷۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۲۶,۲۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۶۸	۲۴.۳۱ %	۸۰,۴۸۶	۷.۶۹ %	۶۵۶,۵۶۴	۶۲.۷۵ %	۲۸,۶۴۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۲۶,۲۳۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۱۳۵	۲۴.۲۹ %	۸۰,۴۸۹	۷.۶۹ %	۶۵۷,۱۰۸	۶۲.۸۱ %	۲۸,۲۱۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۶,۱۸۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۴۷	۲۴.۲۸ %	۸۰,۴۷۸	۷.۶۹ %	۶۵۷,۶۵۵	۶۲.۸۶ %	۲۷,۷۹۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۲۶,۱۶۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۵۷	۲۴.۰۹ %	۸۰,۴۷۶	۷.۷۲ %	۶۵۷,۷۹۰	۶۳.۰۶ %	۲۷,۳۶۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲۶,۱۴۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۶۹	۲۴.۰۲ %	۸۰,۴۷۳	۷.۷ %	۶۶۰,۵۲۲	۶۳.۲ %	۲۶,۹۳۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...519 »