54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۳۵	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۵۵ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۶۲ %	۲۳,۴۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۸۹	۲۵.۴۱ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۷۵ %	۳۶۵,۷۳۰	۵۸.۰۲ %	۲۳,۲۴۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۰۸	۲۴.۱۳ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۱۲ %	۳۹۸,۷۹۹	۶۰.۱۵ %	۲۳,۰۱۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۰	۱۹.۲۵ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۴۱ %	۴۱۹,۱۰۵	۶۴.۷ %	۲۲,۷۶۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۳	۱۵.۶۳ %	۸۰,۳۵۵	۱۲.۶۴ %	۴۳۲,۶۵۲	۶۸.۰۶ %	۲۲,۴۹۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۷	۱۳.۹۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۴.۲ %	۳۸۳,۵۷۸	۶۷.۷۸ %	۲۲,۲۵۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۹	۱۴.۷۶ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۵ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۲ %	۲۲,۰۲۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۰۸	۱۴.۷۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۶ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۶ %	۲۱,۸۰۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۰۷	۱۴.۷۶ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۹ %	۳۵۱,۲۵۲	۶۵.۹۵ %	۲۱,۵۸۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۰	۱۴.۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۲۵ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۵.۶۴ %	۲۱,۳۵۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...519 »