54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۹	۱۴.۸۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۲۶ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۵.۶۸ %	۲۱,۱۳۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۸	۱۵.۵۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۶ %	۲۸۸,۹۱۲	۵۷.۵۲ %	۵۳,۸۹۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۶	۱۶.۰۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۴۸ %	۲۷۴,۳۶۸	۵۶.۲۸ %	۵۳,۷۳۵	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۹۷	۲۶.۹۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۵۱ %	۲۵۱,۵۱۷	۵۱.۶۷ %	۲۲,۹۰۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۸۰	۲۶.۹۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۶.۵۲ %	۲۵۱,۵۱۷	۵۱.۷ %	۲۲,۷۴۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۶۳	۲۶.۹۹ %	۸۰,۳۵۴	۱۶.۵۶ %	۲۵۰,۴۳۴	۵۱.۶۲ %	۲۲,۵۸۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۸۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۷۵	۲۷.۹۳ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۱۶ %	۲۳۳,۷۶۳	۴۹.۹۳ %	۲۲,۴۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۷	۳۱.۹۸ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۳۸ %	۲۱۱,۰۲۹	۴۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...519 »