صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۱۰۳,۲۲۵	۱.۹۴ %	۲,۹۸۵,۳۵۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۰,۶۲۶	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۶,۴۱۲	۵۸.۵۳ %	۵۴۲,۶۵۴	۰.۹۶ %	۸۲۳,۰۳۲	۱.۴۵ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱,۱۰۲,۷۷۵	۱.۹۴ %	۲,۹۹۰,۱۱۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۵,۳۳۷	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۲,۰۳۱	۵۸.۵ %	۵۶۹,۴۵۸	۱ %	۸۲۳,۷۸۵	۱.۴۵ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۱۰۳,۲۱۲	۱.۹۴ %	۳,۰۰۶,۸۷۲	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۴,۸۹۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۲,۴۷۰	۵۸.۳۷ %	۶۳۵,۰۳۵	۱.۱۲ %	۸۲۶,۳۸۸	۱.۴۶ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۱۱۰,۶۱۸	۱.۹۶ %	۳,۰۴۴,۹۰۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۹,۴۳۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۷,۰۲۳	۵۸.۴۲ %	۶۱۴,۷۴۱	۱.۰۸ %	۸۳۰,۸۶۰	۱.۴۶ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۱۱۰,۱۷۳	۱.۹۶ %	۳,۰۴۵,۰۲۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۲,۳۹۸	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۸,۹۹۲	۵۸.۳۹ %	۶۲۳,۰۰۰	۱.۱ %	۸۳۰,۸۶۵	۱.۴۶ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۱۰۹,۸۲۲	۱.۹۶ %	۳,۰۴۵,۱۴۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۵,۵۲۶	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۷,۴۰۶	۵۸.۴ %	۶۰۲,۵۵۸	۱.۰۶ %	۸۳۰,۶۳۸	۱.۴۷ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۱۱۳,۱۹۸	۱.۹۴ %	۳,۰۶۳,۹۴۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۷,۹۲۹	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۴,۴۸۵	۵۸.۸۷ %	۵۸۵,۳۵۳	۱.۰۲ %	۸۳۷,۶۵۳	۱.۴۶ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۱۱۸,۹۲۶	۱.۹۳ %	۳,۰۲۲,۸۸۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۱,۸۲۷	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۴,۳۲۴,۱۸۳	۵۹.۳۴ %	۵۶۹,۲۳۹	۰.۹۸ %	۸۳۹,۷۳۹	۱.۴۵ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱,۱۲۲,۵۴۷	۱.۹۴ %	۳,۰۰۳,۸۳۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷,۰۴۳	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴,۲۴۷,۱۲۶	۵۹.۳۳ %	۵۴۹,۱۴۶	۰.۹۵ %	۸۳۶,۴۰۴	۱.۴۵ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۱۲۳,۱۰۱	۱.۸۹ %	۳,۰۰۹,۲۲۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۰,۴۴۶	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶,۰۶۲,۸۲۷	۶۰.۵۹ %	۵۷۶,۳۵۰	۰.۹۷ %	۷۸۷,۷۴۰	۱.۳۲ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...503 »