صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱,۳۶۵,۰۷۴ | ۲.۴۱ % | ۲,۹۲۶,۳۰۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۳,۴۹۷ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۳۰,۶۴۶ | ۶۳.۶ % | ۶۷۳,۷۶۷ | ۱.۱۹ % | ۷۵۰,۸۳۵ | ۱.۳۳ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱,۳۶۴,۶۶۶ | ۲.۴۱ % | ۲,۹۲۶,۳۸۳ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۶,۸۲۰ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۱۷,۱۱۶ | ۶۳.۶۲ % | ۶۵۲,۵۳۴ | ۱.۱۵ % | ۷۵۰,۹۵۶ | ۱.۳۳ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱,۳۵۹,۰۴۱ | ۲.۴۴ % | ۲,۹۰۹,۰۵۵ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۲,۷۷۸ | ۲۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۷,۲۶۱ | ۶۳ % | ۶۸۳,۵۹۸ | ۱.۲۳ % | ۷۴۵,۷۴۵ | ۱.۳۴ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱,۳۷۶,۳۴۶ | ۲.۴۸ % | ۲,۹۱۷,۵۷۱ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵,۳۳۷ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۳,۳۰۲ | ۶۳.۰۴ % | ۵۷۰,۱۸۸ | ۱.۰۳ % | ۷۴۴,۷۶۰ | ۱.۳۴ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱,۳۷۱,۰۰۲ | ۲.۴۷ % | ۲,۹۰۸,۴۴۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۲,۶۱۱ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۴۵,۲۵۱ | ۶۳.۰۲ % | ۵۹۵,۷۳۲ | ۱.۰۷ % | ۷۴۲,۹۶۰ | ۱.۳۴ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱,۳۷۷,۶۷۹ | ۲.۴۶ % | ۲,۹۳۵,۸۳۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۸,۵۱۲ | ۲۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۲,۹۷۶ | ۶۳.۱۸ % | ۵۸۸,۰۴۰ | ۱.۰۵ % | ۷۵۴,۳۰۵ | ۱.۳۵ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱,۳۷۸,۶۱۱ | ۲.۴۷ % | ۲,۹۲۴,۱۴۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۴,۰۸۰ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۷۰,۹۲۷ | ۶۳.۱۳ % | ۵۹۷,۶۹۳ | ۱.۰۷ % | ۷۵۴,۲۸۸ | ۱.۳۵ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱,۳۷۸,۱۷۸ | ۲.۴۷ % | ۲,۹۲۴,۱۷۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۷,۳۵۱ | ۲۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۵۵,۰۶۲ | ۶۳.۱۵ % | ۵۷۶,۸۸۱ | ۱.۰۳ % | ۷۵۴,۲۷۸ | ۱.۳۵ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱,۳۷۷,۷۶۷ | ۲.۴۷ % | ۲,۹۲۴,۲۷۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۰,۷۸۸ | ۲۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۰,۴۸۸ | ۶۳.۰۵ % | ۶۱۶,۹۱۴ | ۱.۱۱ % | ۷۵۴,۴۷۱ | ۱.۳۵ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱,۳۶۶,۸۸۴ | ۲.۴۵ % | ۲,۹۰۴,۲۶۹ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۶,۶۴۸ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۶,۴۶۳ | ۶۳.۱۲ % | ۵۹۵,۹۱۲ | ۱.۰۷ % | ۷۴۹,۵۰۹ | ۱.۳۵ % |