صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱,۱۵۷,۳۱۳ | ۲.۰۱ % | ۳,۰۰۶,۵۴۴ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۲,۹۷۹ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۷,۲۸۷ | ۶۰.۶۳ % | ۷۰۱,۲۰۱ | ۱.۲۲ % | ۷۵۷,۷۶۴ | ۱.۳۲ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱,۳۵۴,۸۸۵ | ۲.۳۳ % | ۲,۸۷۶,۲۰۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶,۵۸۲ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۰۶,۱۱۵ | ۶۱.۱۳ % | ۷۵۸,۸۶۱ | ۱.۳ % | ۷۵۱,۴۴۴ | ۱.۲۹ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱,۳۶۱,۸۹۲ | ۲.۳۴ % | ۲,۸۸۷,۱۹۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۲,۲۲۱ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۶۱,۲۳۲ | ۶۱.۲۲ % | ۷۴۹,۴۹۷ | ۱.۲۹ % | ۷۵۵,۳۱۱ | ۱.۳ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱,۳۷۰,۵۵۶ | ۲.۳۶ % | ۲,۹۱۴,۳۳۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۰,۴۶۳ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۶۳,۶۹۶ | ۶۱.۱۷ % | ۷۶۹,۴۳۹ | ۱.۳۲ % | ۷۶۰,۷۴۸ | ۱.۳۱ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱,۳۷۷,۳۳۲ | ۲.۳۶ % | ۲,۹۳۹,۴۲۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۲,۶۰۱ | ۲۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۰,۴۴۹ | ۶۱.۲۶ % | ۷۵۴,۶۷۸ | ۱.۲۹ % | ۷۶۵,۸۱۲ | ۱.۳۱ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱,۳۷۶,۸۸۶ | ۲.۳۶ % | ۲,۹۳۹,۴۸۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۶,۰۷۲ | ۲۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۷,۸۵۵ | ۶۱.۲۸ % | ۷۳۴,۳۷۸ | ۱.۲۶ % | ۷۶۵,۸۳۷ | ۱.۳۱ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱,۳۷۶,۳۸۴ | ۲.۳۶ % | ۲,۹۳۹,۵۹۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۹,۵۱۲ | ۲۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۲۹,۳۵۳ | ۶۱.۲۲ % | ۷۵۷,۹۶۳ | ۱.۳ % | ۷۶۵,۶۴۱ | ۱.۳۲ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱,۳۸۷,۷۰۲ | ۲.۳۹ % | ۲,۹۶۵,۰۹۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹,۹۷۳ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۲۱,۸۳۷ | ۶۱ % | ۸۰۱,۹۱۳ | ۱.۳۸ % | ۷۷۱,۷۱۰ | ۱.۳۳ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱,۳۹۰,۷۹۷ | ۲.۴ % | ۲,۹۷۹,۰۹۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۵,۲۳۸ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۳,۱۹۴ | ۶۰.۵۵ % | ۷۷۳,۸۸۹ | ۱.۳۳ % | ۷۷۶,۴۲۱ | ۱.۳۴ % |