صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱,۳۸۵,۸۸۶ | ۲.۳۹ % | ۲,۹۹۱,۳۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۲۳۹ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۵۸,۱۸۱ | ۶۰.۵۸ % | ۷۵۰,۹۳۲ | ۱.۲۹ % | ۷۷۴,۴۸۵ | ۱.۳۳ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱,۳۸۶,۳۶۳ | ۲.۳۹ % | ۳,۰۰۷,۹۲۶ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۸,۳۶۵ | ۲۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۲۴,۳۵۹ | ۶۰.۶۳ % | ۷۳۶,۸۰۵ | ۱.۲۷ % | ۷۷۵,۶۱۹ | ۱.۳۳ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱,۳۷۶,۷۰۷ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۳,۸۳۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۱,۵۲۳ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۹,۹۹۸ | ۶۰.۷۱ % | ۷۱۷,۲۱۴ | ۱.۲۴ % | ۷۶۱,۰۵۰ | ۱.۳۱ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱,۳۷۶,۳۰۰ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۳,۸۹۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۴,۸۲۳ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۵,۶۹۳ | ۶۰.۶۴ % | ۷۴۲,۸۱۴ | ۱.۲۸ % | ۷۶۱,۰۷۵ | ۱.۳۱ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱,۳۷۵,۷۵۹ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۴,۰۰۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۷,۹۷۵ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۲۴,۲۲۷ | ۶۰.۵۶ % | ۷۶۶,۲۹۱ | ۱.۳۳ % | ۷۶۰,۹۳۹ | ۱.۳۲ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱,۳۷۵,۵۰۷ | ۲.۳ % | ۲,۹۷۴,۲۶۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۹,۴۹۱ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۸,۸۸۲ | ۶۱.۹۱ % | ۷۵۵,۹۱۲ | ۱.۲۶ % | ۷۶۴,۶۸۱ | ۱.۲۸ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱,۳۷۶,۸۲۴ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۲,۳۲۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۴,۲۴۰ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۴,۴۰۲ | ۶۴.۰۷ % | ۷۶۱,۱۲۹ | ۱.۳۲ % | ۷۶۲,۳۸۷ | ۱.۳۲ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱,۳۷۶,۴۵۴ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۲,۳۰۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۷,۵۰۳ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۴,۴۰۲ | ۶۴.۱۱ % | ۷۳۹,۲۵۰ | ۱.۲۸ % | ۷۶۲,۳۳۷ | ۱.۳۲ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱,۳۷۵,۹۸۹ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۲,۳۶۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۰,۶۵۴ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۳,۷۰۲ | ۶۴.۱۴ % | ۷۱۷,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۷۶۲,۸۷۸ | ۱.۳۲ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱,۳۶۵,۴۷۰ | ۲.۴۱ % | ۲,۹۲۶,۳۰۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۰,۲۲۸ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۳۰,۶۴۶ | ۶۳.۵۷ % | ۶۹۵,۵۶۹ | ۱.۲۳ % | ۷۵۰,۸۴۱ | ۱.۳۲ % |