صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱,۱۲۴,۴۸۵ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۴۳,۹۵۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۲,۱۷۹ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۵,۰۰۵ | ۶۰.۴۵ % | ۶۰۳,۷۴۰ | ۱.۰۲ % | ۷۹۱,۴۸۲ | ۱.۳۳ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱,۱۲۴,۰۸۹ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۴۴,۰۲۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۵,۲۶۰ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۰,۸۷۲ | ۶۰.۴۷ % | ۵۸۱,۸۵۳ | ۰.۹۸ % | ۷۹۱,۵۰۴ | ۱.۳۳ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱,۱۲۳,۶۹۴ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۴۴,۱۵۷ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۸,۳۸۴ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۳,۰۵۰ | ۶۰.۳۹ % | ۶۰۵,۰۳۶ | ۱.۰۲ % | ۷۹۱,۴۳۱ | ۱.۳۳ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱,۱۱۹,۴۶۷ | ۱.۸۶ % | ۳,۰۴۳,۷۲۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۵,۵۲۸ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۳۹,۳۶۴ | ۶۱.۰۵ % | ۵۴۰,۱۳۸ | ۰.۹ % | ۷۸۷,۸۶۵ | ۱.۳۱ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱,۱۷۰,۸۳۱ | ۲.۰۳ % | ۳,۰۵۸,۲۰۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۳۳۹ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۹۵,۰۷۷ | ۶۰.۹۲ % | ۵۶۶,۷۲۴ | ۰.۹۸ % | ۷۷۲,۸۲۰ | ۱.۳۴ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱,۱۶۴,۷۳۷ | ۲.۰۲ % | ۳,۰۴۶,۰۴۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۸,۱۲۳ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۱,۱۸۹ | ۶۰.۸۹ % | ۵۶۳,۲۳۱ | ۰.۹۸ % | ۷۶۷,۱۰۳ | ۱.۳۳ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱,۱۶۹,۴۳۴ | ۲.۰۳ % | ۳,۰۶۴,۳۵۴ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۰,۲۶۲ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۸,۸۱۳ | ۶۰.۷۶ % | ۶۰۷,۷۳۵ | ۱.۰۵ % | ۷۷۳,۱۳۲ | ۱.۳۴ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱,۱۶۵,۰۳۱ | ۲.۰۲ % | ۳,۰۴۱,۲۱۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۳,۵۳۴ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۱۱,۸۶۸ | ۶۰.۷۸ % | ۶۰۳,۸۶۷ | ۱.۰۵ % | ۷۶۷,۴۲۰ | ۱.۳۳ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱,۱۶۴,۷۵۸ | ۲.۰۲ % | ۳,۰۴۱,۱۹۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۷,۰۸۰ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۹۲,۲۹۱ | ۶۰.۶۳ % | ۶۷۹,۹۵۶ | ۱.۱۸ % | ۷۶۷,۳۹۵ | ۱.۳۳ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱,۱۶۴,۴۹۳ | ۲.۰۳ % | ۳,۰۴۱,۱۶۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۰,۴۱۱ | ۲۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۹,۸۷۳ | ۶۰.۵۲ % | ۷۱۲,۱۲۸ | ۱.۲۴ % | ۷۶۷,۷۳۲ | ۱.۳۴ % |