صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱,۱۰۹,۸۷۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۷۱۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲,۸۱۴ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۲,۵۵۸ | ۵۳.۷۸ % | ۵۶۰,۵۶۴ | ۱.۰۸ % | ۷۹۹,۰۲۲ | ۱.۵۳ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱,۱۰۹,۴۳۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۸۱۰ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۵,۶۳۵ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۲,۳۱۸ | ۵۳.۷۹ % | ۵۴۲,۹۹۴ | ۱.۰۴ % | ۷۹۹,۰۵۰ | ۱.۵۴ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱,۱۰۹,۰۱۸ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۹۵۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۸,۴۲۳ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۶۴,۲۵۳ | ۵۳.۸ % | ۵۲۵,۴۷۱ | ۱.۰۱ % | ۷۹۸,۹۳۴ | ۱.۵۴ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱,۱۱۰,۷۶۷ | ۲.۱۱ % | ۲,۸۵۰,۴۴۳ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۵,۳۱۲ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۲,۶۹۰ | ۵۴.۳۱ % | ۵۰۱,۴۱۹ | ۰.۹۵ % | ۸۰۲,۲۲۵ | ۱.۵۳ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱,۱۰۷,۴۳۱ | ۲.۰۷ % | ۲,۸۴۸,۵۰۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۵,۲۱۸ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲,۹۰۴ | ۵۵.۱۶ % | ۴۹۳,۵۵۰ | ۰.۹۲ % | ۷۹۹,۲۷۵ | ۱.۴۹ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱,۱۰۵,۰۵۱ | ۲.۰۷ % | ۲,۸۵۳,۶۶۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۲,۱۰۰ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۲,۵۹۱ | ۵۵.۰۷ % | ۵۴۹,۰۶۳ | ۱.۰۳ % | ۷۹۸,۱۲۴ | ۱.۴۹ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱,۱۱۰,۶۳۷ | ۲.۰۸ % | ۲,۸۷۳,۱۴۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۳,۲۴۵ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۹,۷۶۱ | ۵۵.۱۳ % | ۵۳۰,۶۵۶ | ۰.۹۹ % | ۸۰۴,۵۶۷ | ۱.۵ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۱,۱۰۹,۳۰۱ | ۲.۰۷ % | ۲,۸۷۷,۲۳۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۰,۴۲۷ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۵,۹۰۵ | ۵۵.۱۴ % | ۵۱۳,۲۴۰ | ۰.۹۶ % | ۸۰۶,۷۴۸ | ۱.۵۱ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۱,۱۰۸,۹۱۱ | ۲.۰۷ % | ۲,۸۷۷,۳۱۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۳,۳۳۹ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۶,۵۷۴ | ۵۵.۱۴ % | ۵۰۱,۴۱۶ | ۰.۹۴ % | ۸۰۶,۷۵۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱,۱۰۸,۳۹۷ | ۲.۰۸ % | ۲,۸۷۷,۴۹۶ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۶,۰۷۴ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۸,۷۲۰ | ۵۵.۰۵ % | ۵۳۶,۷۲۷ | ۱.۰۱ % | ۸۰۶,۸۱۴ | ۱.۵۱ % |