صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶۰۵,۵۰۴	۱.۳۸ %	۳,۸۶۸,۵۱۳	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۴,۳۳۳	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۰,۹۸۱	۴۶.۵۷ %	۴۱۲,۱۴۳	۰.۹۴ %	۸۷۲,۰۲۹	۱.۹۹ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۰۱۱,۲۲۷	۲.۳ %	۳,۵۵۱,۲۸۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۳,۶۴۸	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۶,۹۹۷	۴۶.۳۴ %	۴۱۲,۶۲۸	۰.۹۴ %	۸۹۳,۲۱۷	۲.۰۳ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۰۱۱,۲۲۷	۲.۳ %	۳,۵۵۱,۲۸۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۶,۹۷۲	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۱,۰۶۳	۴۶.۳۶ %	۴۰۰,۱۵۳	۰.۹۱ %	۸۹۳,۲۲۳	۲.۰۳ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۱۱,۲۲۷	۲.۳ %	۳,۵۵۱,۲۸۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۰,۳۰۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۸,۶۶۶	۴۶.۳۴ %	۳۹۶,۱۹۳	۰.۹ %	۸۹۳,۴۰۸	۲.۰۳ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۰۰۸,۰۵۴	۲.۳ %	۳,۵۴۰,۴۸۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۵,۳۲۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳,۶۲۵	۴۶.۵ %	۳۸۳,۷۴۳	۰.۸۸ %	۸۸۸,۷۷۵	۲.۰۳ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۰۰۶,۱۲۰	۲.۲۹ %	۳,۵۳۲,۵۸۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۶,۷۶۷	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۱,۹۹۲	۴۶.۵۶ %	۳۷۱,۹۲۸	۰.۸۵ %	۸۸۲,۳۶۹	۲.۰۱ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۱۶,۶۸۸	۲.۳۱ %	۳,۵۷۳,۸۱۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۷,۱۷۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۱,۳۰۰	۴۶.۴۵ %	۳۵۹,۵۱۴	۰.۸۲ %	۸۹۴,۳۵۱	۲.۰۳ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۰۲۰,۶۶۷	۲.۳۱ %	۳,۵۸۵,۰۱۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۲,۰۰۳	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۷,۵۵۳	۴۵.۹۴ %	۵۶۷,۵۰۹	۱.۲۹ %	۹۰۰,۰۴۷	۲.۰۴ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱,۰۱۶,۵۷۱	۲.۳۱ %	۳,۵۴۶,۰۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۴,۰۵۴	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷,۷۸۲	۴۵.۴ %	۸۳۸,۷۰۵	۱.۹۱ %	۸۹۰,۸۶۶	۲.۰۳ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱,۰۱۶,۵۷۱	۲.۳۱ %	۳,۵۴۶,۰۶۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۷,۴۲۰	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۸,۳۰۶	۴۵.۴۱ %	۸۲۶,۲۴۶	۱.۸۸ %	۸۹۰,۸۶۷	۲.۰۳ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...503 »