صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۶۲۳,۸۲۴ | ۱.۴۸ % | ۳,۵۵۵,۳۵۵ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۴,۱۷۵ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۶,۶۳۶ | ۴۳.۹۸ % | ۱۶۰,۶۴۵ | ۰.۳۸ % | ۸۸۶,۹۷۱ | ۲.۱ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۶۱۲,۲۹۴ | ۱.۴۱ % | ۳,۵۵۴,۲۱۱ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۳,۵۲۰ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۲,۲۳۹ | ۴۵.۱۸ % | ۱۸۷,۸۵۲ | ۰.۴۳ % | ۸۸۵,۴۳۷ | ۲.۰۴ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۶۱۳,۵۳۴ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۵۸,۱۴۹ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۶,۵۲۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۷,۳۳۴ | ۴۶.۹۱ % | ۲۴۳,۰۴۰ | ۰.۵۶ % | ۸۸۸,۳۸۷ | ۲.۰۶ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۶۱۳,۹۰۵ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۶۹,۸۷۶ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۷,۴۵۳ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۶,۷۳۳ | ۴۷.۰۳ % | ۲۳۵,۷۲۲ | ۰.۵۵ % | ۸۹۰,۴۶۹ | ۲.۰۶ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۶۱۳,۹۰۵ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۶۹,۹۶۹ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۱,۲۹۱ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۴,۳۴۹ | ۴۶.۹۳ % | ۲۷۱,۰۹۶ | ۰.۶۳ % | ۸۹۰,۴۵۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۶۱۳,۹۰۵ | ۱.۴۳ % | ۳,۵۷۰,۰۶۷ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۷,۱۳۱ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۴,۲۸۲ | ۴۶.۱۶ % | ۲۹۹,۷۷۷ | ۰.۷ % | ۸۹۰,۹۱۸ | ۲.۰۷ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۶۱۱,۹۳۱ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۶۲,۹۱۰ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۸,۴۴۵ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۹,۴۷۳ | ۴۵.۷۱ % | ۵۶۸,۹۲۵ | ۱.۳۲ % | ۸۸۵,۰۱۴ | ۲.۰۵ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۶۱۱,۰۲۶ | ۱.۳۹ % | ۳,۵۷۰,۶۶۹ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۵,۲۲۳ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۷,۲۰۰ | ۴۶.۳۹ % | ۶۴۸,۱۹۲ | ۱.۴۸ % | ۸۸۶,۴۸۷ | ۲.۰۲ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۶۱۱,۰۲۶ | ۱.۳۹ % | ۳,۵۷۰,۶۶۹ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۵,۲۲۳ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۷,۲۰۰ | ۴۶.۳۹ % | ۶۴۸,۱۹۲ | ۱.۴۸ % | ۸۸۶,۴۸۷ | ۲.۰۲ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۶۰۹,۰۷۹ | ۱.۳۹ % | ۳,۵۵۸,۸۲۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۷,۵۶۵ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۱,۶۷۰ | ۴۶.۴۶ % | ۶۵۸,۷۷۷ | ۱.۵۱ % | ۸۸۴,۲۶۱ | ۲.۰۲ % |