صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۱۶,۵۷۱	۲.۳۱ %	۳,۵۴۶,۰۶۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۰,۷۹۱	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۸,۳۶۷	۴۵.۴ %	۸۱۳,۸۲۰	۱.۸۵ %	۸۹۱,۰۹۷	۲.۰۳ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۰۱۰,۲۷۳	۲.۳ %	۳,۵۱۸,۹۵۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۷,۵۰۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۸,۰۷۵	۴۵.۳۲ %	۸۳۱,۱۷۳	۱.۸۹ %	۸۸۶,۲۱۶	۲.۰۲ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹۸۹,۶۳۹	۲.۲۶ %	۳,۵۱۶,۲۲۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۵,۲۰۰	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۲,۲۹۵	۴۵.۳۷ %	۶۴۱,۵۴۶	۱.۴۶ %	۸۷۴,۱۴۴	۱.۹۹ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۹۵۲,۳۴۰	۲.۱۷ %	۳,۳۷۹,۵۶۷	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۸,۵۹۱	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۵,۱۱۸	۴۵.۲۶ %	۶۲۰,۹۸۱	۱.۴۲ %	۸۳۶,۴۴۵	۱.۹۱ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹۶۶,۱۹۹	۲.۲۱ %	۳,۳۵۳,۱۷۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸,۳۲۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۰,۰۸۶	۴۵.۶۴ %	۵۶۹,۱۳۷	۱.۳ %	۸۲۸,۲۴۰	۱.۹ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱,۰۲۳,۹۳۴	۲.۳۶ %	۲,۷۶۸,۴۵۲	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۳,۶۴۲	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۳,۵۸۴	۴۶.۱ %	۵۴۷,۴۸۳	۱.۲۶ %	۷۸۹,۶۷۷	۱.۸۲ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱,۰۲۳,۸۳۵	۲.۳۶ %	۲,۷۶۸,۴۵۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۶,۷۲۱	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۵,۹۰۰	۴۶.۱۱ %	۵۳۵,۰۱۲	۱.۲۳ %	۷۸۹,۶۹۱	۱.۸۲ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱,۰۲۳,۷۳۵	۲.۳۶ %	۲,۷۶۸,۴۱۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۹,۷۴۶	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۰,۴۵۷	۴۶.۱ %	۵۲۲,۵۵۷	۱.۲ %	۷۸۹,۷۵۹	۱.۸۲ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱,۰۷۴,۲۹۳	۲.۴۷ %	۲,۷۱۶,۶۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۲,۷۹۳	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴,۲۴۲	۴۶.۲۷ %	۲۸۵,۷۸۷	۰.۶۶ %	۷۸۷,۵۷۴	۱.۸۱ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۰۶۸,۸۸۶	۲.۴۶ %	۲,۶۸۹,۸۹۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۱,۳۷۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۰,۷۳۴	۴۵.۸۸ %	۵۲۰,۹۲۹	۱.۲ %	۷۸۱,۱۷۸	۱.۸ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...503 »