صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۰۵۴,۷۹۵	۲.۴۳ %	۲,۶۵۵,۴۹۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۱,۷۳۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۲,۰۰۵	۴۶.۰۹ %	۵۰۸,۹۳۷	۱.۱۷ %	۷۷۰,۰۱۶	۱.۷۷ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱,۰۳۹,۵۶۵	۲.۲۱ %	۲,۶۴۱,۸۳۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۳,۴۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۵,۶۵۱	۴۹.۶ %	۷۷۱,۷۳۹	۱.۶۴ %	۷۶۳,۱۳۴	۱.۶۲ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱,۰۴۶,۸۲۸	۲.۲۳ %	۲,۶۷۱,۲۵۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۳,۰۳۴	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۶,۲۴۲	۴۹.۶۵ %	۵۳۳,۲۲۹	۱.۱۴ %	۷۶۰,۵۸۰	۱.۶۲ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۰۴۶,۵۰۶	۲.۲۳ %	۲,۶۷۱,۲۷۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۵,۸۷۲	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۰,۰۵۸	۴۹.۵۳ %	۵۷۸,۰۴۲	۱.۲۳ %	۷۶۲,۰۲۵	۱.۶۳ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۰۴۶,۱۹۶	۲.۲۳ %	۲,۶۷۱,۲۷۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۸,۷۸۸	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۵,۸۲۶	۴۹.۵۲ %	۵۶۵,۳۶۹	۱.۲۱ %	۷۵۹,۹۰۱	۱.۶۲ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۰۷۳,۸۴۴	۲.۲۸ %	۲,۷۱۱,۷۶۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۰,۸۷۰	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۸,۹۴۶	۴۹.۳۹ %	۶۲۲,۲۳۷	۱.۳۲ %	۷۷۵,۸۴۲	۱.۶۴ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱,۰۹۶,۷۶۸	۲.۱۴ %	۲,۷۲۸,۴۸۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۲,۰۷۸	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۸,۵۶۹	۵۳.۱۲ %	۵۳۰,۳۶۹	۱.۰۳ %	۷۸۱,۷۶۶	۱.۵۲ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱,۱۰۸,۷۴۰	۲.۱۲ %	۲,۷۸۹,۸۱۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۷,۸۵۷	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۹,۰۱۷	۵۴.۰۷ %	۵۰۳,۳۹۴	۰.۹۶ %	۷۹۳,۶۰۵	۱.۵۱ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۱۴,۳۴۹	۲.۱۴ %	۲,۸۲۰,۹۱۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۸,۰۷۹	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۰۴,۱۶۳	۵۳.۶۷ %	۵۶۲,۷۵۶	۱.۰۸ %	۸۰۰,۹۲۴	۱.۵۳ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۱۴,۳۴۹	۲.۱۴ %	۲,۸۲۰,۹۱۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۸,۰۷۹	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۰۴,۱۶۳	۵۳.۶۷ %	۵۶۲,۷۵۶	۱.۰۸ %	۸۰۰,۹۲۴	۱.۵۳ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...503 »