صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۱۱,۵۶۷	۵.۲۹ %	۶,۶۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۶	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۳ %	۱۴,۳۷۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۱۲,۱۰۲	۵.۵۳ %	۶,۶۱۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۲	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۴ %	۱۳,۸۶۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۸	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۲ %	۱۳,۷۷۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۱۲,۱۹۱	۵.۵۷ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۴	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۰۷	۶۴.۴۶ %	۱۳,۶۷۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۱۲,۱۹۱	۵.۵۸ %	۶,۷۱۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۴	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۱ %	۱۳,۵۷۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۱۲,۱۹۷	۵.۵۸ %	۶,۷۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۰	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۴ %	۱۳,۴۷۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۱۲,۱۹۷	۵.۵۸ %	۶,۷۴۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۵	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۲۳	۶۴.۴۷ %	۱۳,۳۷۷	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۱۲,۲۷۷	۵.۶۲ %	۶,۷۴۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۶	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۴۲ %	۱۳,۲۷۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۲,۲۱۸	۵.۶ %	۶,۷۷۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۲	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۴۷ %	۱۳,۱۸۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۱۲,۰۷۹	۵.۵۴ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۰	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۲ %	۱۳,۰۸۳	۶ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...492 »