صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۲۰,۱۶۵ | ۹.۳۳ % | ۲۲۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۱۵ | ۱۵.۱۸ % | ۶,۰۳۱ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۲ % | ۱۳,۸۶۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۱۹,۳۷۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۹۷ | ۱۵.۲۱ % | ۶,۰۲۸ | ۲.۸ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۳۸ % | ۱۴,۲۷۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | ۱۸,۹۴۴ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۲ | ۱۵.۲۵ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۸ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۴۹ % | ۱۴,۳۴۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۱۹,۶۹۴ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۶۳ | ۱۵.۱۸ % | ۶,۰۲۱ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۳۱ % | ۱۴,۲۴۴ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۴۶ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۳۹ % | ۲۰,۱۷۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۹ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۴۲ % | ۲۰,۰۷۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۱۲ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۴۶ % | ۱۹,۹۷۳ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۵ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۴۹ % | ۱۹,۸۷۴ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۲۰,۰۳۵ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۸ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۰ | ۶۷.۵۳ % | ۱۹,۷۷۴ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۱۹,۷۰۶ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۱۱ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۹۶ | ۶۴.۹۷ % | ۲۵,۶۷۶ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |