صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۱۲,۰۷۹	۵.۵۴ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۶	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۵ %	۱۲,۹۸۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۱۲,۰۷۹	۵.۵۵ %	۶,۸۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۲	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۹ %	۱۲,۸۸۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۲,۰۶۲	۵.۵۴ %	۶,۸۴۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۷	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۶۴.۵۸ %	۱۲,۷۹۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۱۲,۱۳۳	۵.۵ %	۶,۸۵۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۵۰	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۳ %	۶,۴۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۱۲,۱۳۲	۵.۵۱ %	۶,۸۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۶	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۶ %	۶,۳۶۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۱۲,۱۷۶	۵.۵۳ %	۷,۰۹۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۲	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۶ %	۶,۱۱۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۷.۹۷ %	۶,۰۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۱۲,۲۳۰	۵.۵۵ %	۷,۱۳۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۳	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۰۱ %	۵,۹۱۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۱۲,۲۳۰	۵.۵۶ %	۷,۱۳۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۹	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۰۵ %	۵,۸۲۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۲,۳۰۹	۵.۶۷ %	۷,۱۲۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۷	۶۸.۹۳ %	۱۳,۰۱۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...492 »