صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۱۳,۳۵۴	۶.۱۵ %	۵,۵۵۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۳	۱۶.۱۲ %	۵,۰۸۱	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۵۷ %	۱۳,۶۱۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۱۵,۶۷۹	۷.۲۲ %	۷,۳۳۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۰	۱۵.۳ %	۵,۰۷۸	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۶۶ %	۱۱,۰۴۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۱۵,۰۵۱	۶.۹۴ %	۵,۶۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۷	۱۵.۲۹ %	۵,۰۷۵	۲.۳۴ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۷۵ %	۱۳,۱۱۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۲۰,۵۲۴	۹.۵ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۹	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۲	۲.۳۵ %	۱۴۴,۶۷۲	۶۶.۹۹ %	۱۰,۷۰۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۷۰	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۴ %	۱۲,۷۲۶	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۲۰,۵۲۴	۹.۵۱ %	۱,۸۸۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۴	۱۵.۳۳ %	۵,۰۶۷	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۸ %	۱۲,۶۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۲۰,۷۷۹	۹.۶۴ %	۹۹۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۷	۱۵.۳۴ %	۵,۰۶۴	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۱۳ %	۱۳,۱۱۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۲۱,۰۸۷	۹.۷۷ %	۱,۰۰۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۰	۱۵.۳۱ %	۵,۰۶۲	۲.۳۵ %	۱۴۲,۵۴۹	۶۶.۰۷ %	۱۳,۰۱۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۲۰,۹۳۵	۹.۷۲ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۲	۱۵.۳۳ %	۵,۰۵۹	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۷۵ %	۱۳,۷۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۰,۳۱۲	۹.۴۶ %	۹۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۱۵.۳۷ %	۵,۰۵۶	۲.۳۵ %	۱۴۱,۶۸۲	۶۵.۹۹ %	۱۳,۶۷۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...492 »