صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۲۱,۰۳۷ | ۹.۷۷ % | ۹۸۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۸۷ | ۱۵.۳۲ % | ۵,۰۵۳ | ۲.۳۵ % | ۱۴۱,۶۸۲ | ۶۵.۸ % | ۱۳,۵۷۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۲۱,۰۳۷ | ۹.۷۸ % | ۹۸۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۷۰ | ۱۵.۳۲ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۳۵ % | ۱۴۱,۶۸۲ | ۶۵.۸۴ % | ۱۳,۴۷۹ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۲۱,۰۳۷ | ۹.۷۸ % | ۹۸۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۳ | ۱۵.۳۲ % | ۵,۰۴۸ | ۲.۳۵ % | ۱۴۱,۶۸۲ | ۶۵.۸۷ % | ۱۳,۳۸۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۲۰,۸۱۹ | ۹.۶۹ % | ۴۸۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۵ | ۱۵.۳۴ % | ۳,۰۲۷ | ۱.۴۱ % | ۱۴۱,۶۹۷ | ۶۵.۹۸ % | ۱۵,۷۸۱ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | ۲۰,۳۱۱ | ۹.۴۹ % | ۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۸ | ۱۵.۳۷ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۴۱ % | ۱۴۱,۶۹۷ | ۶۶.۱۸ % | ۱۵,۶۸۲ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | ۲۱,۱۳۱ | ۹.۸۴ % | ۵۴۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۱ | ۱۵.۳۲ % | ۶,۰۴۷ | ۲.۸۲ % | ۱۴۱,۶۹۷ | ۶۵.۹۶ % | ۱۲,۵۰۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | ۲۱,۹۴۰ | ۱۰.۱۲ % | ۷۴۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۸۳ | ۱۵.۱۷ % | ۶,۰۴۴ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۰۲ % | ۱۲,۰۷۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۲۱,۹۹۴ | ۱۰.۱۵ % | ۷۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۶۶ | ۱۵.۱۶ % | ۶,۰۴۱ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۰۴ % | ۱۱,۹۷۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۲۱,۹۹۴ | ۱۰.۱۵ % | ۷۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۹ | ۱۵.۱۶ % | ۶,۰۳۸ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۰۷ % | ۱۱,۸۷۸ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | ۲۱,۹۹۴ | ۱۰.۱۶ % | ۷۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۲ | ۱۵.۱۶ % | ۶,۰۳۴ | ۲.۷۹ % | ۱۴۳,۱۳۹ | ۶۶.۱۱ % | ۱۱,۷۷۹ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |