صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۶۹	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۱	۵۸.۷۶ %	۳۳,۰۲۰	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۱,۰۱۸	۴.۵۵ %	۵,۲۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۱	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۱ %	۳۵,۰۴۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۳۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۵ %	۳۴,۹۴۷	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۰,۹۹۵	۴.۵۵ %	۵,۲۲۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۲	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۷.۹۹ %	۳۴,۸۴۹	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۱,۰۰۷	۴.۵۶ %	۵,۲۴۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۳۵	۵۸.۰۱ %	۳۴,۷۴۳	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۳	۴.۵۶ %	۵,۲۴۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۶	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۵۷.۶۹ %	۳۵,۴۹۴	۱۴.۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۰,۹۹۳	۴.۹۵ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۹	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۷۷ %	۱۶,۰۱۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۵۲	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۱ %	۱۵,۹۱۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۰,۹۹۳	۴.۹۶ %	۵,۲۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۴	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۲	۶۲.۸۴ %	۱۵,۸۱۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...492 »