صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۳۰,۵۸۹ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۶۸ % | ۵۱,۳۵۴ | ۲۱.۴۶ % | ۱۵۳,۱۸۸ | ۶۴.۰۱ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۲۹,۵۱۶ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۲ | ۵.۰۴ % | ۵۱,۳۲۶ | ۲۱.۶۱ % | ۱۴۲,۱۸۸ | ۵۹.۸۵ % | ۱۱,۹۷۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۲۹,۵۱۶ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۷ | ۵ % | ۵۱,۲۹۸ | ۲۱.۶۱ % | ۱۴۲,۱۸۸ | ۵۹.۸۸ % | ۱۱,۸۷۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۲۹,۵۱۶ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۵ | ۴.۹۷ % | ۵۱,۲۷۱ | ۲۱.۶ % | ۱۴۲,۱۸۸ | ۵۹.۹۲ % | ۱۱,۷۸۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۲۷,۵۸۷ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۰ | ۴.۹۳ % | ۵۲,۵۶۱ | ۲۲.۲۶ % | ۱۴۰,۰۶۵ | ۵۹.۳۱ % | ۱۳,۳۹۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۲۳,۵۶۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹ | ۴.۸۴ % | ۵۷,۰۹۳ | ۲۴.۱۴ % | ۱۴۰,۱۰۵ | ۵۹.۲۴ % | ۱۳,۲۰۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۲۳,۵۶۴ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۳ | ۴.۸۱ % | ۵۷,۰۶۳ | ۲۴.۱۴ % | ۱۴۰,۱۰۵ | ۵۹.۲۷ % | ۱۳,۱۰۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | ۱۸,۹۵۴ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴ | ۰.۵۵ % | ۷۸,۲۹۲ | ۳۲.۲۲ % | ۱۴۰,۱۰۵ | ۵۷.۶۶ % | ۳,۰۸۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۱۹,۶۳۵ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۸ | ۱.۵۷ % | ۷۸,۲۴۹ | ۳۲.۱۳ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۷.۱۹ % | ۳,۸۱۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۱۹,۶۳۵ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۸ | ۱.۵۷ % | ۷۸,۲۴۹ | ۳۲.۱۳ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۷.۱۹ % | ۳,۸۱۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |