صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۸۹۲ | ۳۸.۸۸ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۸.۹۳ % | ۲,۶۵۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۲ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۸۱۴ | ۳۸.۸۸ % | ۱۳۹,۲۶۸ | ۵۸.۹۷ % | ۲,۵۵۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۷۶۴ | ۳۸.۸۵ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۰۴ % | ۲,۴۵۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۷۲۳ | ۳۸.۸۵ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۰۷ % | ۲,۳۶۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۰ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۶۷۳ | ۳۸.۸۵ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۲۶۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۶۲۳ | ۳۸.۸۶ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۱۵ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۵۷۳ | ۳۸.۸۶ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۱۸ % | ۲,۰۷۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۵۲۳ | ۳۸.۸۶ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۲۲ % | ۱,۹۸۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۶۴ | ۳۸.۰۳ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۰.۱۴ % | ۱,۸۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۱۴ | ۳۸.۰۳ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |