صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۳۶,۴۶۴ | ۱۵.۸۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸ | ۱.۱۴ % | ۱۶,۱۰۱ | ۷ % | ۱۳۹,۵۲۱ | ۶۰.۶۷ % | ۳۵,۲۴۶ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۵۰,۶۰۸ | ۲۲.۰۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶ | ۱.۱۴ % | ۱۶,۰۹۲ | ۷.۰۱ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۰.۷۷ % | ۲۰,۷۶۶ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۵۰,۶۰۸ | ۲۲.۰۵ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵ | ۱.۱۴ % | ۱۶,۰۸۴ | ۷.۰۱ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۰.۸ % | ۲۰,۶۶۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۵۰,۶۰۸ | ۲۲.۰۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۱۴ % | ۱۶,۰۷۵ | ۷.۰۱ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۰.۸۳ % | ۲۰,۵۷۱ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۵۴,۶۷۲ | ۲۴.۷۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۱۸ % | ۱۶,۰۶۶ | ۷.۲۷ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۳.۱۶ % | ۸,۰۵۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۵۷,۱۰۰ | ۲۵.۸۱ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰ | ۱.۱۸ % | ۱۶,۰۵۷ | ۷.۲۶ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۳.۰۹ % | ۵,۸۸۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | ۵۷,۷۴۲ | ۲۶.۰۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹ | ۱.۱۸ % | ۱۶,۰۴۸ | ۷.۲۴ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۲.۹۴ % | ۵,۷۹۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | ۵۷,۹۴۱ | ۲۶.۱۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸ | ۱.۱۸ % | ۱۶,۰۴۰ | ۷.۲۳ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۲.۹۱ % | ۵,۶۹۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۶۰,۸۴۴ | ۲۷.۱۱ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۶ | ۱.۱۶ % | ۱۶,۰۳۱ | ۷.۱۴ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۲.۱۸ % | ۵,۳۹۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۶۰,۸۴۴ | ۲۷.۱۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵ | ۱.۱۶ % | ۱۶,۰۲۲ | ۷.۱۴ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۲.۲۱ % | ۵,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |