صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۵,۰۳۱ | ۲.۱۵ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۱.۰۷ % | ۵۷,۱۶۸ | ۲۴.۴۶ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۷۳ % | ۲۹,۴۰۳ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۵,۳۰۵ | ۲.۲۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶ | ۱.۰۷ % | ۵۷,۱۳۷ | ۲۴.۴۴ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۷۲ % | ۲۹,۲۳۳ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | ۲۵,۸۹۷ | ۱۱.۱۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۰۸ % | ۵۷,۱۰۶ | ۲۴.۵۳ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۹۸ % | ۷,۶۴۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۲۶,۶۷۵ | ۱۱.۴۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۱.۰۷ % | ۵۷,۰۷۵ | ۲۴.۴۵ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۸۱ % | ۷,۵۴۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۲۶,۸۹۱ | ۱۱.۵۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۰۷ % | ۴۶,۴۴۳ | ۱۹.۸۹ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۷۹ % | ۱۸,۰۶۶ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۲۶,۸۹۱ | ۱۱.۵۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰ | ۱.۰۷ % | ۴۶,۴۱۸ | ۱۹.۸۹ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۸۲ % | ۱۷,۹۶۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | ۲۶,۸۹۱ | ۱۱.۵۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹ | ۱.۰۷ % | ۴۶,۳۹۲ | ۱۹.۸۹ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۸۵ % | ۱۷,۸۶۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۳۸,۷۳۴ | ۱۶.۵۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲ | ۱.۱۲ % | ۳۱,۲۴۷ | ۱۳.۳۶ % | ۱۳۹,۵۲۱ | ۵۹.۶۷ % | ۲۱,۷۱۱ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۳۸,۶۴۷ | ۱۶.۶۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۰ | ۱.۱۳ % | ۳۱,۲۳۰ | ۱۳.۴۶ % | ۱۳۹,۵۲۱ | ۶۰.۱۵ % | ۱۹,۹۲۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۳۷,۴۵۶ | ۱۶.۲۱ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۹ | ۱.۱۳ % | ۱۶,۱۱۰ | ۶.۹۷ % | ۱۳۹,۵۲۱ | ۶۰.۳۹ % | ۳۵,۳۴۴ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |