صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۱.۰۷ % | ۸۶,۳۶۲ | ۳۶.۷۲ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۱.۴۹ % | ۱,۶۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۰۷ % | ۸۶,۳۱۵ | ۳۶.۷۲ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۶۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷ | ۱.۰۷ % | ۸۷,۷۳۴ | ۳۷.۳۴ % | ۱۴۳,۱۷۰ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۱.۰۶ % | ۸۷,۶۸۷ | ۳۶.۷۹ % | ۱۴۶,۶۴۸ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۵ | ۱.۰۶ % | ۸۷,۶۴۰ | ۳۶.۸ % | ۱۴۲,۵۴۴ | ۵۹.۸۵ % | ۵,۴۷۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳ | ۱.۰۷ % | ۷۹,۴۷۶ | ۳۳.۸۸ % | ۱۴۲,۵۴۴ | ۶۰.۷۶ % | ۱۰,۰۴۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۵,۰۵۶ | ۲.۱۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۰۷ % | ۷۸,۵۸۶ | ۳۳.۵۵ % | ۱۴۰,۴۴۷ | ۵۹.۹۵ % | ۷,۶۶۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۴,۸۷۶ | ۲.۰۸ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۰۷ % | ۶۲,۳۲۸ | ۲۶.۶۴ % | ۱۴۰,۴۴۷ | ۶۰.۰۳ % | ۲۳,۸۰۷ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۴,۸۷۶ | ۲.۰۹ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹ | ۱.۰۷ % | ۶۲,۲۹۴ | ۲۶.۶۴ % | ۱۴۰,۴۴۷ | ۶۰.۰۶ % | ۲۳,۷۰۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۴,۸۷۶ | ۲.۰۹ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۸ | ۱.۰۷ % | ۶۲,۲۶۱ | ۲۶.۶۴ % | ۱۴۰,۴۴۷ | ۶۰.۱ % | ۲۳,۶۱۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % |