صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | ۲۷,۴۵۰ | ۱۱.۹۲ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳ | ۱.۱۲ % | ۵۰,۷۷۲ | ۲۲.۰۵ % | ۱۳۹,۴۴۸ | ۶۰.۵۶ % | ۹,۹۹۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | ۲۵,۱۷۹ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱ | ۱.۱۲ % | ۵۰,۷۴۵ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۸۹۴ | ۶۰.۷۷ % | ۱۱,۸۱۶ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۲۵,۲۹۶ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۷۱۷ | ۲۱.۹۸ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۶۳ % | ۱۲,۲۴۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۳۶,۸۳۰ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰ | ۰.۹۹ % | ۵۰,۶۸۹ | ۲۱.۸۲ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۲۳ % | ۲,۲۹۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۳۴,۵۷۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۹۵ % | ۵۰,۶۶۲ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۸۵ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۳۴,۵۷۲ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۳۴ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۸۹ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۳۴,۵۷۲ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۸۷ % | ۵۰,۶۰۶ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۹۲ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | ۳۰,۳۷۳ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴ | ۱.۹۹ % | ۵۰,۵۷۸ | ۲۲.۱۹ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۱.۳۷ % | ۴,۵۳۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۳۳,۸۲۳ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶ | ۰.۷۹ % | ۵۰,۵۵۱ | ۲۱.۸۵ % | ۱۴۲,۶۰۵ | ۶۱.۶۴ % | ۱,۸۱۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۳۳,۲۴۳ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱ | ۰.۷۵ % | ۵۰,۵۲۳ | ۲۱.۹ % | ۱۴۲,۶۰۵ | ۶۱.۸۳ % | ۱,۷۲۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |