صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۳۷,۲۲۶	۱۴.۶۷ %	۱۰,۲۸۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۰.۹۹ %	۶۱,۱۱۸	۲۴.۰۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۸۹ %	۳,۳۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۳۸,۲۴۷	۱۵ %	۱۰,۶۷۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۰.۹۸ %	۶۱,۰۸۵	۲۳.۹۶ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۶۱ %	۳,۲۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۷ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱	۰.۹۹ %	۶۱,۰۵۲	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۵.۰۵ %	۳,۱۲۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۰.۹۹ %	۶۱,۰۱۸	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۵.۰۸ %	۳,۰۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۳۶,۰۸۹	۱۴.۲۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۳	۱.۰۴ %	۶۰,۹۸۵	۲۴.۱۴ %	۱۳۹,۱۲۰	۵۵.۰۶ %	۲,۹۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۲۸,۱۰۵	۱۱.۵۶ %	۹,۵۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۱.۰۸ %	۶۰,۹۵۲	۲۵.۰۶ %	۱۳۹,۱۵۹	۵۷.۲۲ %	۲,۸۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۲۵,۳۴۲	۱۰.۵۴ %	۷,۹۴۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۶۰,۹۱۹	۲۵.۳۳ %	۱۴۰,۹۷۷	۵۸.۶۱ %	۲,۷۳۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۲۵,۱۷۳	۱۰.۳۱ %	۷,۷۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۱.۰۷ %	۶۰,۸۸۶	۲۴.۹۴ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۴ %	۲,۶۴۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۵ %	۵,۴۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۰۷ %	۶۰,۸۵۳	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۰۶ %	۲,۵۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۲۹,۰۹۶	۱۱.۸۵ %	۵,۴۳۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۱.۰۷ %	۶۰,۸۱۹	۲۴.۷۸ %	۱۴۵,۰۴۲	۵۹.۰۹ %	۲,۴۴۹	۱ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...487 »