صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۳۶,۰۶۹	۱۵.۰۱ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۱.۰۵ %	۴۰,۱۳۲	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۲۱ %	۱,۳۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۳۶,۷۴۲	۱۵.۲۳ %	۱۸,۴۵۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۱.۰۴ %	۴۰,۱۱۰	۱۶.۶۲ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۸.۹۵ %	۱,۲۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۳۶,۷۱۷	۱۵.۳۵ %	۱۳,۴۴۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۱.۰۵ %	۴۳,۱۳۱	۱۸.۰۳ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۵۸ %	۳,۲۴۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۳۷,۷۷۰	۱۵.۷۱ %	۱۳,۷۸۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۰۸	۱۷.۹۳ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۲۷ %	۳,۱۵۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۳۷,۵۰۷	۱۵.۶۴ %	۱۳,۶۳۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۰۵ %	۴۳,۰۸۴	۱۷.۹۶ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۴ %	۳,۰۵۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۳۶,۱۱۷	۱۴.۰۹ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۰.۹۸ %	۶۱,۲۸۴	۲۳.۹ %	۱۳۹,۹۳۸	۵۴.۵۸ %	۳,۱۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۳۶,۱۱۷	۱۴.۰۹ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۰.۹۸ %	۶۱,۲۵۱	۲۳.۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳۴ %	۳,۶۹۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۳۶,۱۱۷	۱۴.۱ %	۱۳,۴۲۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۰.۹۸ %	۶۱,۲۱۷	۲۳.۹ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳۷ %	۳,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۳۶,۲۷۰	۱۴.۱۴ %	۱۳,۷۰۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۰.۹۸ %	۶۱,۱۸۴	۲۳.۸۶ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۳ %	۳,۵۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۳۶,۹۱۵	۱۴.۳۵ %	۱۴,۰۰۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵	۰.۹۷ %	۶۱,۱۵۱	۲۳.۷۷ %	۱۳۹,۲۴۷	۵۴.۱۳ %	۳,۴۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...487 »