صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۵۲,۲۱۴	۲۲.۲۲ %	۴,۳۱۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۱ %	۲۶,۵۸۹	۱۱.۳۲ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۳۵ %	۷,۴۴۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۵۱,۷۰۰	۲۲.۰۶ %	۴,۳۴۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰	۱.۱ %	۲۶,۵۷۵	۱۱.۳۴ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۵۱ %	۷,۳۴۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۳ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۱ %	۲۶,۵۶۰	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۷۵ %	۷,۴۳۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۴ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۱.۱ %	۲۶,۵۴۶	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۷۸ %	۷,۳۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۵۰,۷۱۴	۲۱.۷۵ %	۴,۳۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۶	۱.۱ %	۲۶,۵۳۱	۱۱.۳۸ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۸۱ %	۷,۲۴۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۵۱,۶۵۲	۲۲.۲۵ %	۲,۳۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴	۱.۱۱ %	۲۶,۹۶۷	۱۱.۶۲ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۸۹ %	۷,۱۸۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۵۳,۵۶۰	۲۲.۸۳ %	۸,۰۶۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۱.۱ %	۲۶,۹۵۳	۱۱.۴۹ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۲۴ %	۲,۱۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۵۳,۱۳۲	۲۲.۷۱ %	۷,۹۳۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۱.۱ %	۲۶,۹۳۸	۱۱.۵۱ %	۱۴۱,۳۴۲	۶۰.۴۱ %	۲,۰۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۵۰,۴۶۱	۲۰.۵۵ %	۱۰,۳۸۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۰۵ %	۲۶,۹۲۴	۱۰.۹۶ %	۱۵۳,۲۹۲	۶۲.۴۲ %	۱,۹۵۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۴۸,۵۴۲	۲۰.۲۱ %	۷,۱۶۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱.۰۷ %	۲۶,۹۰۹	۱۱.۲ %	۱۴۵,۶۶۰	۶۰.۶۳ %	۹,۳۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...487 »