صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۸ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۱.۰۲ %	۲۶,۹۵۱	۱۰.۶۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۸۳ %	۳,۶۷۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۶۵,۲۱۳	۲۵.۶۹ %	۱۳,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۴	۱.۰۲ %	۲۶,۹۳۷	۱۰.۶۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۸۶ %	۳,۵۷۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۶۷,۴۶۴	۲۶.۶۲ %	۱۱,۱۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۰۲ %	۲۶,۹۲۲	۱۰.۶۲ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۵.۹۵ %	۳,۴۸۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۵۷,۳۲۸	۲۴.۰۷ %	۴,۰۹۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۰۹ %	۲۶,۹۰۷	۱۱.۳ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۵۱ %	۵,۵۲۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۴۸,۵۳۶	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۰۹ %	۲۶,۸۹۳	۱۱.۳۱ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۶۴ %	۱۷,۹۲۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۴۴,۴۸۶	۱۸.۷۸ %	۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸	۱.۰۹ %	۲۶,۸۷۸	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۸۶ %	۲۱,۱۱۰	۸.۹۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۴۴,۴۸۶	۱۸.۷۹ %	۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷	۱.۰۹ %	۲۶,۸۶۳	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۸۹ %	۲۱,۰۱۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۴۴,۴۸۶	۱۸.۸ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۱.۰۹ %	۲۶,۸۴۹	۱۱.۳۵ %	۱۴۱,۷۷۰	۵۹.۹۲ %	۲۰,۹۱۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۴۳,۰۱۶	۱۸.۳ %	۷۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴	۱.۱ %	۲۶,۶۱۸	۱۱.۳۲ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۳۲ %	۲۰,۲۶۱	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۴۵,۳۸۴	۱۹.۳۴ %	۴,۶۳۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۱.۱ %	۲۶,۶۰۴	۱۱.۳۴ %	۱۴۱,۷۹۳	۶۰.۴۲ %	۱۳,۶۷۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...487 »