صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۵۱,۸۵۱	۲۱.۳۹ %	۱۲,۴۳۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵۵ %	۱۹,۳۰۶	۷.۹۶ %	۱۴۵,۰۱۴	۵۹.۸۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۵۰,۷۶۶	۲۱.۰۵ %	۱۲,۴۴۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۹	۴.۵۷ %	۱۹,۲۸۹	۸ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۰.۱۲ %	۲,۶۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۵۰,۸۱۶	۲۱.۶ %	۱۲,۹۱۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۶۵	۸.۱۹ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۶۴ %	۷,۲۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۵۱,۱۲۷	۲۱.۷ %	۱۳,۳۶۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۵۴	۸.۱۷ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۵۶ %	۶,۸۰۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۵۲,۲۵۲	۲۲.۰۶ %	۱۴,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۴۴	۸.۱۲ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۲۲ %	۶,۰۱۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۵۲,۲۵۲	۲۲.۰۷ %	۱۴,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۲۳۳	۸.۱۲ %	۱۴۵,۰۱۴	۶۱.۲۴ %	۵,۹۱۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۵۲,۲۵۲	۲۲.۰۸ %	۱۴,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۳۹	۸.۲۶ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۱۴ %	۵,۸۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۵۲,۴۲۹	۲۲.۱۴ %	۱۵,۴۶۳	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۲۸	۸.۲۵ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۱ %	۴,۶۷۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۵۱,۷۸۰	۲۱.۹۳ %	۱۸,۱۶۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۱۸	۸.۲۶ %	۱۴۴,۶۹۷	۶۱.۲۷ %	۱,۹۹۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۵۴,۲۳۵	۲۲.۷۳ %	۱۸,۲۳۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۹,۵۰۷	۸.۱۸ %	۱۴۴,۶۹۸	۶۰.۶۵ %	۱,۹۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...487 »