صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۵۸,۳۸۷ | ۲۳.۵ % | ۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۶ | ۲.۸۴ % | ۳۵,۹۳۰ | ۱۴.۴۶ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۳۶ % | ۷,۰۴۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۵۷,۱۹۴ | ۲۳.۱۶ % | ۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۰ | ۲.۸۱ % | ۳۵,۹۰۳ | ۱۴.۵۴ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۶۸ % | ۶,۹۵۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۵۶,۰۲۳ | ۲۲.۷۶ % | ۵,۱۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴ | ۱.۵ % | ۳۵,۸۸۷ | ۱۴.۵۸ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۸۷ % | ۳,۷۰۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۵۶,۰۲۳ | ۲۲.۷۷ % | ۵,۱۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸ | ۱.۴۷ % | ۳۵,۸۶۷ | ۱۴.۵۸ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۹ % | ۳,۶۰۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۵۶,۰۲۳ | ۲۲.۷۸ % | ۵,۱۶۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲ | ۱.۴۳ % | ۳۵,۸۴۸ | ۱۴.۵۷ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۹۲ % | ۳,۵۱۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۶۰,۶۲۸ | ۲۴.۰۴ % | ۷,۷۷۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۳ | ۱.۲۹ % | ۳۵,۸۲۵ | ۱۴.۲ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۵.۵۱ % | ۳,۲۵۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۶۳,۶۱۷ | ۲۵.۴۴ % | ۷,۴۵۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۸۰۵ | ۱۴.۳۲ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۵.۹۹ % | ۳,۱۵۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۵۶,۷۸۲ | ۲۳.۲۹ % | ۵,۳۵۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۷۸۶ | ۱۴.۶۸ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۷.۴۳ % | ۵,۸۳۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۵۶,۴۳۷ | ۲۳.۱۹ % | ۵,۳۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۷۶۶ | ۱۴.۷ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۷.۵۳ % | ۵,۷۳۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۵۶,۵۹۲ | ۲۳.۱۹ % | ۸,۸۳۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۷۴۷ | ۱۴.۶۵ % | ۱۴۰,۰۰۸ | ۵۷.۳۷ % | ۲,۸۷۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |