صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۶ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۰	۱۳.۹۹ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶ %	۲,۶۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۷ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۳ %	۲,۵۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۹ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۵ %	۲,۴۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۷ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۸.۹۹ %	۲,۴۰۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۸ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۹.۰۲ %	۲,۳۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۵۵,۸۸۲	۲۲.۷ %	۷,۸۵۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۱۴.۷۱ %	۱۴۳,۹۶۹	۵۸.۴۹ %	۲,۲۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۵۳,۹۲۱	۲۲.۶۵ %	۷۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۸	۱۵.۲ %	۱۴۳,۹۶۹	۶۰.۴۶ %	۳,۲۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۵۳,۷۴۴	۲۱.۵۹ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۰	۶.۰۹ %	۳۶,۱۶۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۴۹ %	۱۵,۱۶۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۸	۶.۰۶ %	۳۶,۱۴۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۵۱ %	۱۵,۰۷۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۵۳,۷۴۴	۲۱.۶۱ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۷	۶.۱۴ %	۳۶,۱۳۰	۱۴.۵۳ %	۱۴۱,۰۶۷	۵۶.۷۱ %	۱۷,۰۳۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...487 »